固原市人民政府

各位代表：

受市人民政府委托，向大會提交全市及市本級2021年財政預算執行情況和2022年財政預算（草案）的報告，請予審議。并請各位政協委員和列席人員提出意見和建議。

一、2021年財政預算執行情況

2021年，全市財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，提高政治站位，堅決捍衛“兩個確立”、做到“兩個維護”，全面貫徹黨的十九屆六中全會和自治區委十二屆十四次全會精神，全面落實中央及區、市黨委和政府各項決策部署，堅持穩中求進工作總基調，把握新發展階段、貫徹新發展理念、融入新發展格局，以深化供給側結構性改革為主線，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，堅持黨的全面領導、預算法定、目標引領、底線思維的原則，加強財政資源統籌，壓實債務風險防控責任，負重拼搏，砥礪前行，扎實做好“六穩”工作、積極落實“六保”任務，加快推進先行區建設，為實現“十四五”良好開局奠定基礎。

（一）預算執行情況

1.一般公共預算

預計全市地方一般公共預算收入16.5億元，完成年度預算的110.07%，同比增長13.88%，其中：稅收收入8.97億元，同比增長9.09%；非稅收入7.53億元，同比增長20.16%，主要是彭陽縣積極盤活存量資產一次性收入拉動全市收入較快增長。支出預計完成240億元，同比下降5.29%，主要是按照中央和自治區進一步深化預算管理制度改革要求，市縣級財政國庫集中支付結余按收付實現制列支，當年預算執行中沒有形成實際支出的，不再反映在財政支出中，作為財政結余資金，結轉下年繼續使用。全市預計結轉資金25.6億元。

預計市本級地方一般公共預算收入6.8億元，同比增長3.02%，其中：稅收收入4億元，同比增長10.87%；非稅收入2.8億元，同比下降6.45%。支出預計完成35億元，同比下降11.68%。預計結轉資金4億元。

2.政府性基金預算

預計全市政府性基金收入12.61億元(其中土地出讓金11.75億元)，同比增長59.44%，主要是市本級加大盤活存量土地出讓力度，實現國有土地出讓收入近10億元，拉動全市政府性基金收入較大增長；支出12.48億元，同比下降31.75%，主要是2021年國家未再發行抗疫特別國債。

預計市本級政府性基金收入10.07億元，（其中土地出讓金9.5億元），同比增長117.75%；支出8.91億元，同比增長6.61%。

3.社會保險基金預算

預計全市社?；鹗杖?/span>36.58億元，同比下降0.76%，下降主要原因受2021年參保人數變動等因素影響；支出34.99億元，同比增長8.12%。

預計市本級社?；鹗杖?/span>22.93億元，同比增長0.33%；????支出20.15億元，同比增長7.1%。

4.國有資本經營預算

預計國有資本經營預算收入219萬元（市本級），完成年度預算的39.8%，未完成年度預算的主要原因是受原材料價格上漲及疫情等因素影響，只有部分企業實現贏利。收入全部調入一般公共預算統籌使用。

（二）政府債務情況

2021年，全市年初限額內法定債務余額165.54億元。當年新增債務46.98億元，其中新增一般債券30.1億元、再融資債券16.88億元。償還債務20.73億元，其中預算安排償還3.85億元、再融資債券償還16.88億元。年末債務余額191.79億元。

市本級年初限額內法定債務余額64.91億元。當年新增債務6.89億元，全部為再融資債券。償還債務8.76億元，其中預算安排償還 1.87億元、再融資債券償還6.89億元。年末債務余額63.04億元。

（三）落實市人大預算決議和財政工作情況

2021年,市財政認真貫徹市委、市政府決策部署，按照市四屆人大五次會議有關決議和審查意見，嚴格落實預算法及其實施條例，抓收入爭資金，兜牢“三保”底線，防控債務風險，財政保障作用成效明顯。

1.挖掘增收潛力，保障能力持續增強

依法征收穩財力。強化財稅部門溝通協調，深入分析研判經濟形勢，精準預判增收空間，全方位、多角度挖掘增收潛力。加強對重點稅源、稅種的預測分析，依法依規組織各項收入，做到應收盡收，堅決遏制通過“虛收空轉”等各種形式虛增財政收入，不斷提高財政收入質量。培植財源拓財力。落實落細國家減稅降費政策，2021年全市預計減稅降費2.4億元,實現“放水養魚”，努力培植地方財源，促進經濟持續穩中向好，推動財政可持續發展。統籌整合強財力。準確把握中央、自治區政策導向和支持重點，千方百計向上爭取項目和資金支持，預計全市共爭取各類轉移支付資金232億元，其中市本級33億元。加大盤活政府存量資產，回籠資金10.2億元，統籌用于經濟社會亟需領域。

2.樹牢底線思維，“三保”支出足額保障

堅持“三保”兩個“優先”。對照“三保”支出范圍和標準，逐項測算“三保”需求，優先足額安排“三保”資金，2021年市本級安排“三保”預算28億元，確保預算編制不留缺口。在預算執行中堅持把“三保”放在財政支出的優先地位，截至11月底，已執行26億元，支付率達到91%。加強“三保”動態監管。依托自治區“三保”及其他剛性支出動態監控系統，加大對“三保”支出事前、事中、事后全流程監管，切實兜牢兜實“三保”底線。

3.堅持人民至上，民生福祉不斷增進

支持落實基礎教育提升行動。統籌資金0.8億元，保障市幼兒園、實驗幼兒園和第十七幼兒園建設，推進“互聯網+教育”遠程互助課堂，擴大優質教育資源覆蓋面，推動職業教育產教融合升高創新發展。支持全民健康水平提升行動。整合資金16.32億元，筑牢新冠肺炎疫情防控安全屏障，完善公共衛生應急管理體系，深化醫療醫保醫藥聯動改革，推進“互聯網+醫療服務”遠程診療體系建設，為人民提供全方位、全周期健康服務。支持城鄉居民收入提升行動。整合資金10.2億元，落實就業優先政策，兌現高校畢業生就業見習補貼和公益性崗位補貼，加大農民工技能培訓力度，推進創業孵化園建設，有效提升城鄉居民收入水平。支持社會保障提升行動。整合資金22.24億元，夯實政策兜底作用,落實醫療養老、職業年金等社會保障待遇，不斷完善社會保障體系建設。支持文化旅游事業發展。安排資金0.6億元，鞏固創建公共文化示范市成果，實施文化惠民工程，啟動固原市文化館、圖書館運營，開展文化“三下鄉”活動，助力六盤山長征景區創成國家5A級景區，做活文化旅游。

4.精準聚焦發力，重大決策落地落實

推進鄉村振興戰略實施。全市整合涉農資金30.3億元，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接?；I措資金0.2億元，推進鄉村綜合治理。支持重點特色產業發展。聚焦市委、市政府決策部署，提出財政落實重點特色產業發展和招商引資政策九條措施，支持重點產業招商引資政策落地落實，實現產業、經濟和財政收入之間良性互動發展。持續加大科技研發投入。統籌資金0.32億元，引導企業加大科技研發投入，加快企業轉型升級，推動經濟高質量發展。引導金融支持經濟發展。擇優存放10.73億元財政性資金，調動金融機構支持地方經濟發展積極性。

5.持續深化改革，治理效能有效提升

推進財政事權和支出責任改革。積極推進市與市轄區基本公共服務、教育、醫療、科技、交通等領域改革，促進各級政府更好履職盡責，提高基本公共服務供給效率。推進全面預算績效管理改革。對2020年重點項目采取自評和抽評相結合的方式，壓實部門績效管理主體責任，樹立“花錢必問效，無效必問責”理念。推進預算管理一體化改革。完善政府預算體系，加強財政資源統籌，規范財政支出標準化，強化預算約束、執行監控和績效管理，不斷提升財政資源配置效率。推進國資國企改革。按照國企改革三年行動工作要求，結合我市實際，制定出臺《固原市國資國企改革三年行動方案》，明確了6個方面49項具體改革任務，截至目前已完成39項，完成目標任務80%。推進“三項制度”改革，建立與企業功能定位相符合、與業績考核結果緊密掛鉤的差異化薪酬分配機制。推進國企“1+N”制度體系建設，從企業決策、運營、財務監管、資本收益、風險防控和戰略引領等方面，厘清權責邊界。

6.規范監督管控，管理水平持續提高

有效管控債務風險。自覺扛起防范系統性風險政治責任，緊盯“借、用、管、還”關鍵環節，控增量、減存量，積極防范和化解政府隱性債務風險，實現政府法定債務不超自治區限額、隱性債務“只減不增、逐年化解”目標。常態監管直達資金。從分配、下達、支付等環節進行全過程跟蹤，動態掌握直達資金分配使用情況，充分發揮直達資金直接惠企利民作用。2021年市本級共爭取中央直達資金6.68億元，截至11月底支出6.36億元，支付進度95.2%。有效發揮監管職能。開展“五項”經費和內控制度及會計信息質量監督檢查，督促157個部門（單位）依法公開預決算信息，確保資金安全透明高效使用，接受社會各界監督。開展政府投資項目事前、事中、事后全過程評審，綜合審減率達到7.25%，節約財政資金2.52億元。完善政府采購監管機制，開展政府采購領域專項治理，規范政府采購活動，優化營商環境，固原市財政局被第16屆全國政府采購監管峰會組委會、政府采購信息報、政府采購信息網授予2020~2021年政府采購先進監管機構。積極創建模范機關。加強政治機關建設，縱深推進全面從嚴治黨，努力把“兩個維護”貫徹到財政工作全過程、各方面，打造依法行政、規范管理、勤政為民、勇于擔當的財政干部隊伍。2021年，固原市財政局通過復驗，繼續保留“全國文明單位”榮譽稱號，被授予“全國節約型機關”榮譽稱號，被評為市直模范機關建設標兵單位。

財政工作成效突出，來之不易。同時，我們也清醒的看到，當前我市財政工作中還存在一些不容忽視的困難和問題。財力增長空間有限。經濟總量小，經濟實力弱，財政收入少，產業鏈條不全，產品品牌不優，財政收入持續增長困難。保安全與促發展矛盾突出。一方面當前債務進入償還高峰期，償債資金來源少且不穩定，存在一定的債務化解風險；另一方面鞏固脫貧成果與鄉村振興有效銜接、保障基本民生等剛性支出需求不斷加大，財政收支矛盾突出。市縣（區）財政體制有待優化。市和縣（區）部分領域財政事權與支出責任還存在劃分不清、職責不明的問題。項目儲備管理仍需加強。儲備項目能力弱，爭項目爭資金和項目管理責任意識有待提升，預算績效管理水平還需進一步提高。

二、2022年財政預算（草案）

2022年是續航新征程，縱深推進先行區建設的關鍵一年，科學編制好2022年財政預算意義重大。預判明年經濟發展形勢，機遇與挑戰并存。一方面，隨著國內疫情得到有效控制，產能逐步恢復，宏觀政策繼續保持連續性、穩定性，經濟韌性強、長期向好的基本面不會改變，積極的財政政策將有助于推動經濟保持平穩運行，我市“5+4”重點產業加快發展，爭創5個國家級示范市、建設6個基地和10大基礎設施工程、“四權”改革、實施5項民生提升行動加快推進，經濟活力逐步增強，財政收入渠道不斷拓寬，形成新的財源增長點。另一方面，經濟發展的結構性、體制性、周期性問題相互疊加，疫情風險尚未完全消除，發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力；2018年以來，我市固定資產投資持續低位運行，投資拉動經濟增長的后勁不足；受落實新的減稅降費和兌現稅收優惠政策影響，短期內財政收入難以隨產業發展同步增長；非稅收入來源有限，地方可用財力相對偏緊，財政收支平衡壓力將進一步加大。面對機遇和挑戰，財政部門將堅定信心、精準識變、化危為機、統籌平衡，“當好鐵公雞，打好鐵算盤”，用好用活財政政策，優化支出結構，把有限的財政資金用在刀刃上，更好地服務經濟社會發展。

（一）指導思想和原則

指導思想：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，以習近平總書記視察寧夏重要講話精神為根本遵循，以滿足人民對美好生活的向往為根本目的，以鑄牢中華民族共同體意識為民族工作主線，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持穩中求進工作總基調，按照 “五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局要求，自覺站位新發展階段，完整準確全面貫徹新發展理念，主動融入服務新發展格局；認真落實區、市黨委和政府決策部署，擔負建設黃河流域生態保護和高質量發展先行區時代使命，堅決守好促進民族團結、維護政治安全、改善生態環境“三條生命線”；聚焦“紅色固原、綠色發展”定位，堅持產業強市、生態立市、依法治市，堅持抓鄉村振興、縣域經濟、實干作風，以“黨建第一責任”引領保障發展第一要務，堅持以供給側結構性改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全底線，推動積極的財政政策提質效能、更加注重精準、可持續，落實黨政機關過緊日子的要求，嚴肅財經紀律，堅持盡力而為、量力而行、以收定支，大力培植財源，調整優化支出結構，保證財政支出強度，加快支出進度，繼續做好“六穩”、“六保”工作，持續保障和改善民生，繼續深化預算制度和財政體制改革，突出績效管理導向，堅決防范化解政府債務風險，更好發揮財政在治理體系和治理能力現代化中的重要支柱作用，確保財政穩健可持續運行。

2022年預算編制著重把握以下原則：一是實事求是，積極穩妥。立足我市實際，科學合理預測財政收支，確保收支與經濟社會發展水平相適應、與積極財政政策相銜接。二是統籌兼顧，以收定支。加強財政資源跨領域、跨部門、跨年度統籌，盤活存量，用好增量，拓寬渠道，挖掘潛力。三是優化結構，突出重點。強化零基預算理念，落實黨政機關過緊日子要求，嚴格依據政策排項目、定資金，著力保障重點領域和剛性支出。四是結果導向，注重績效。全面實施預算績效管理，注重績效評價結果應用，推進預算和績效有機結合，提高財政政策實施效果和資金使用效益。五是系統思維，防范風險。統籌發展和安全，強化政府債務和財政暫付款管理，堅決遏制新增隱性債務，穩妥化解存量債務，防范化解財政運行風險。

（二）一般公共預算收入預計和支出安排

預計全市地方一般公共預算收入15.62億元，剔除一次性收入因素后增長6.5%，其中：稅收收入10.51億元，同比增長17.22%；非稅收入5.11億元，同比下降32.17%。加上上級補助、調入資金、上年結轉資金，預計全市一般公共預算全年全口徑收入264億元，扣除結轉下年資金16億元后，支出預計增長3%以上。

預計市本級地方一般公共預算收入7.14億元，同比增長5%，其中：稅收收入4.64億元，同比增長16%；非稅收入2.5億元，同比下降10.71%。加上上級補助、上年結轉資金，預計市本級一般公共預算全年全口徑收入43億元，扣除結轉下年資金6億元后，支出預計增長3%以上。

（三）政府性基金預算收入預計和支出安排

預計全市政府性基金收入14.6億元（其中土地出讓金收入14.07億元），加上上級補助收入0.48億元，全市政府性基金全口徑收入15.08億元。支出安排15.08億元。

預計市本級政府性基金收入12.07億元（其中土地出讓金收入12億元），加上上級補助收入0.05億元，市本級政府性基金全口徑收入12.12億元。支出安排12.12億元。

（四）社會保險基金預算收入預計和支出安排

預計全市社會保險基金預算收入39.76億元，按照“收支平衡、略有結余”的原則，支出安排36.58億元。預計市本級社會保險基金收入24.61億元，支出安排20.67億元。

（四）國有資本經營預算收入預計和支出安排

預計2022年市屬國有企業上繳國有資本經營預算收入200萬元，調入一般預算統籌使用，上級補助6萬元，用于國有企業退休人員社會化管理補助。

（五）市本級重點支出預算安排

緊緊圍繞市委、市政府決策部署，聚焦五個重點方面，統籌整合資源，全力推進黃河流域生態保護和高質量發展先行區建設。

1.聚焦五項行動。統籌安排資金52.8億元，落實落細固原市“五項提升行動”，提高人民生活品質。主要是：安排資金0.4億元，推進移民致富提升行動；安排資金14.5億元，落實城鄉居民收入提升行動；安排資金0.55億元，助力基礎教育質量提升行動；安排資金15.83億元，促進全民健康水平提升行動；安排資金21.52億元，助推社會保障服務提升行動。

2.聚焦產業發展。統籌安排資金1.03億元，支持“5+4”產業，提高經濟發展質量。主要是：安排資金0.4億元，設立重點產業發展基金；安排資金0.15億元，兌現招商引資優惠政策；安排資金0.15億元，推動園區升級改造；安排資金0.15億元，提升企業科技創新能力；安排資金0.08億元，落實人才引進政策；安排資金0.1億元，支持商貿服務業發展。

3.聚焦重大決策。統籌安排資金3.68億元，打造立體交通、推進海綿城市建設、保障項目儲備、建設“平安固原”等。

4.聚焦鄉村振興。統籌資金6.23億元，支持農村環境綜合整治，推進基層治理能力提升，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

5.聚焦風險防范。安排資金6.99億元，確保政府法定債務按期足額償還；安排資金0.25億元，防范和應對疫情防控等臨時性重大風險。

三、扎實做好2022年財政工作

市財政將從六個方面全力以赴抓實抓細2022年各項重點工作，推動經濟高質量發展。

（一）堅持以政領財、以財輔政，著力提高籌財用財和聚財理財能力。牢固樹立政治機關意識，深刻認識財政工作的政治屬性，切實增強政治意識、大局意識，堅定“財隨政走、政令財行”的思想自覺和行動自覺，真正把講政治的要求體現在貫徹市委、市政府決策部署上，體現在履職盡責和推動工作上。堅持國資國企、部門財政一體謀劃，緊跟新時代新形勢要求，發揮國企籌資、財政聚資優勢，科學謀劃用財，精打細算理財，集成政策、集中力量，全力保障中心工作，全力服務發展大局。

（二）堅持聚焦重點、抓住關鍵，著力增強財政實力和發展動力。聚焦自治區提出的九大重點產業，結合固原實際，按照一產調結構、二產延鏈條、三產抓提升的理念，大力支持發展肉牛、綠色食品、生態經濟、文化旅游、紡織服裝五大重點產業和新材料、新能源、中藥材、電子信息4個產業，不折不扣落實減稅降費政策，扶持市場主體發展壯大，推動招商引資項目落地落實、投產見效，培育新的經濟和稅收增長點，穩步壯大地方財政實力，提高財政自給率，推進經濟高質量發展。

（三）堅持盡力而為、量力而行，著力兜牢“三保”底線和決策保障。牢固樹立系統思維、底線思維，建立“三保”預算審核機制，堅持“三保”支出兩個優先順序，加強動態監測，確保“三保”不出任何風險。凝心聚力研究自治區支持建設黃河流域生態保護和高質量發展先行區等一攬子財政政策，主動加強與自治區廳局、大型企業對接聯系，積極配合部門提前科學論證儲備項目，爭取更多政策、項目落地固原，堅決保障中央及區、市黨委和政府重大決策部署落實。

（四）堅持源頭防范、過程管控，著力促進財政平穩運行和健康發展。切實增強防范化解政府債務風險的責任感和緊迫感，主動擔當作為，建立政府債務風險常態化監控機制，嚴禁在法定限額外違法違規舉債，嚴禁通過新增隱性債務上新項目、鋪新攤子，嚴禁將新增地方政府債券資金用于經常性支出或建設明令禁止的樓堂館所等項目，加強項目源頭管控，對政府投資項目實行資金閉合審批制度，嚴禁未落實資金來源開工建設，堅決遏制隱性債務增量，妥善處置和穩妥化解隱性債務存量，多措并舉，努力完成年度化債目標任務，持續降低政府債務總體水平，確保不發生系統性、區域性風險。建立財政暫付款管理長效機制，堅決貫徹落實暫付款“只減不增、逐步消化”的要求，平衡好資金需求和財政可承受能力，嚴格控制新增財政暫付款，確保財政平穩規范運行。

（五）堅持應變創新、破題解難，著力理順財政管理體制和運行機制。深化預算管理制度和財政管理體制改革，認真貫徹落實中央和自治區關于進一步深化預算管理制度改革的要求，強化制度建設，夯實改革基礎，逐步完善標準科學、規范透明、約束有力的預算制度。探索市縣（區）財政管理體制新路徑，進一步理順權責關系，打通管理“堵點”，建立完善權責清晰、財力協調、區域均衡的財政管理體制。

（六）堅持建章立制、強基固本，著力提升財政管理動能和監管效能。全面實施預算績效管理，逐步健全績效評價結果與資金安排和政策調整相掛鉤的機制，倒逼部門（單位）壓實績效管理的主體責任，切實提高財政資源資金分配和使用效益。強化直達資金管理，建立健全直達資金監控體系，加強部門協同聯動，強化從資金源頭到使用末端的全過程、全鏈條、全方位的監管，確保資金直達使用單位、直接惠企利民，提高財政資金使用的有效性和精準性。強化財政監管，緊盯各項重點任務，推進財政政策資金全過程監督，主動發現問題，解決問題。強化財政信息公開，加大推進財政預決算信息公開、財政政策公開；推進政府投資基金、收費基金、國有資本經營收益、政府采購意向等信息按規定向社會公開。強化政府采購監管，推進政府采購項目全流程電子化管理，強化采購監管，加大對政府采購違法行為處罰力度，營造公平公正的營商環境。強化審計問題整改，對標國務院大督查及各級審計、監督開展的財政收支執行、政策跟蹤、政府債務、鄉村振興銜接資金等提出的問題，深入分析，追根溯源，全面整改落實。強化國資國企監管，以高質量黨建引領企業高質量發展為目標，堅持“兩個一以貫之”，著力推進企業黨建工作和生產經營深度融合，不斷深化黨對國有企業的領導，持續加強國有企業領導班子治理，完善企業法人治理結構；以國企改革三年行動為抓手，以管資本為重點，持續推動國資監管“1+N”制度體系不斷優化完善，全力抓好優化國有資本布局、混合所有制改革、建立健全現代企業制度、健全企業市場化經營機制、完善經營業績考核評價體系等國企改革工作。

各位代表，新時代新征程，唯有奮斗才能不負新時代，唯有實干才能不辱新使命！2022年財政工作將在市委的堅強領導下，在市人大、政協的監督指導下，凝心聚力、擔當實干，埋頭苦干、勇毅前行，奮力完成全年財政工作目標任務，為加快建設黃河流域生態保護和高質量發展先行區、全面建設社會主義現代化固原新篇章、建設經濟繁榮民族團結環境優美人民富裕的美麗新寧夏做出積極貢獻！以優異成績迎接黨的二十大和自治區第十三次黨代會勝利召開！??????

市本級2022年政府預算（草案）編制說明??

2022年是續航新征程，縱深推進先行區建設的關鍵之年，科學編制好市本級財政預算意義重大。市財政按照《中華人民共和國預算法》及其實施條例、《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》《自治區人民政府關于進一步深化預算管理制度改革的實施意見》，在預算安排上堅持突出?；?、守底線、保重點，“當好鐵公雞，打好鐵算盤”，用好用活財政政策，優化支出結構，把有限的財政資金用在刀刃上，堅決保障中央及區、市黨委和政府重大決策部署落實，確保財政可持續運行?，F將市本級2022年度政府預算（草案）編制情況說明如下：

一、編制原則

（一）實事求是，積極穩妥。立足我市實際，科學合理預測財政收支，實現收支平衡，確保與經濟社會發展水平相適應，與積極財政政策相銜接。

（二）優化結構，突出重點。強化零基預算理念，堅持黨政機關過緊日子，嚴格依據政策排項目、定資金，著力保障重點領域和剛性支出。

（三）統籌兼顧，以收定支。加強財政資源跨領域、跨部門、跨年度統籌，盤活存量，用好增量，拓寬渠道，挖掘潛力。

（四）結果導向，注重績效。全面實施預算績效管理，注重績效評價結果應用，加快推進預算和績效有機結合，提高財政政策實施效果和資金使用效益。

（五）系統思維，防范風險。統籌發展和安全，強化政府債務和財政暫付款管理，堅決遏制新增隱性債務，穩妥化解存量債務，防范化解財政運行風險。

二、2022年財政收支安排

（一）全年地方一般公共預算全口徑收支

2022年，預計市本級地方一般公共預算收入71,400萬元，同比增長5%，其中：稅收收入46,400萬元，同比增長16%；非稅收入25,000萬元，同比下降10.71%；加上上級補助、上年結轉資金，預計市本級一般公共預算全年全口徑收入43億元?？鄢Y轉下年資金6億元后，支出預計增長3%以上。

（二）年初地方一般公共預算收支

1.一般公共預算收入情況

2022年，市本級地方一般公共預算收入加上自治區提前下達的轉移支付資金，年初一般公共預算資金總來源為292,735萬元，具體情況如下：

（1）地方一般公共預算收入71,400萬元。

（2）轉移性收入181,135萬元，其中：返還性收入19,561萬元、一般性轉移支付收入153,559萬元、專項轉移支付收入8,015萬元。

（3）上年結轉收入40,000萬元。

（4）調入國有資本經營預算收入200萬元。

2.一般公共預算支出情況

按照收支平衡原則，市本級一般公共預算支出相應安排292,735萬元，具體情況如下：

（1）人員類項目經費147,622萬元，其中：

——人員支出102,307萬元。

——公務員醫療補助1,253萬元。

——機關事業單位基本養老保險繳費支出17,021萬元（注：在職人員配套8,021萬元，退休人員財政補貼9,000萬元）。

——失業保險基金財政配套資金安排240萬元。

——職工基本醫療保險基金財政配套資金安排4,412萬元。

——工傷保險基金財政配套資金安排120萬元。

——行政事業單位職工職業年金安排8,511萬元（注：當年配套4,011萬元，做實以前年度配套4,500萬元）。

——職工住房公積金財政配套資金安排5,769萬元。

——住房補貼資金6,044萬元（注：在職人員住房補貼4,694萬元，退休人員住房補貼1,350萬元）。

——財政對城鎮居民養老保險等補貼安排220萬元。

——離退休人員醫療費安排725萬元。

——鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接醫療保障資金1,000萬元。

（2）運轉類（公用）項目經費4,904萬元，其中：

——行政事業單位綜合公用經費4,058萬元。

——離退休人員公用經費14萬元。

——行政事業單位工會經費832萬元。

（3）運轉類（其他）項目經費10,206萬元，其中：

——安排一般公共服務項目資金3,974萬元，其中：保運轉經費1,260萬元，人大政協會議經費、人大代表和政協委員監督調研考察活動等業務經費330萬元，行政中心運行費2,129萬元，巡查經費20萬元，民族團結進步創建工作經費30萬元，宣傳報刊征訂費等 150萬元，老年活動中心運行費用45萬元，營商環境考核10萬元。

——安排公共安全項目資金1,318萬元，其中：公安保障經費等1,153萬元，社區矯正和安置幫教費等30萬元，國防教育等經費135萬元。

——安排教育事業發展項目資金1,641萬元，其中：教育費附加用于職業教育等支出1,486萬元，高考經費60萬元,青少年實訓基地運行費25萬元，其他業務工作經費70萬元。

——安排科學技術項目資金50萬元，用于科普支出。

——安排文化體育傳媒項目資金635萬元，其中：新聞傳媒中心專項業務費500萬元，報刊征訂費及印刷費50萬元，網絡運行15萬元，其他業務工作經費70萬元。

——安排社會保障項目資金534萬元，其中：行政事業單位人員招考經費60萬元，勞務輸出等就業專項資金135萬元，社會保險網絡VPN傳輸專線經費43萬元，軍休干部一次性繳納醫療保險費15萬元，生態殯葬經費40萬元，殘疾人事業經費40萬元，其他業務工作經費201萬元。

——安排衛生健康事業項目資金117萬元，其中：從業人員體檢40萬元，120網絡運行及救護車運行費7萬元，其他業務工作經費70萬元。

——安排節能環保事業項目資金115萬元，其中：生態環境保護綜合行政執法制式服裝經費24萬元，其他業務工作經費91萬元。

——安排城鄉社區管理項目資金155萬元，其中：項目管理經費30萬元，城管大樓運行費50萬元，其他業務工作經費75萬元。

——安排農林水事業及鄉村振興項目資金381萬元，其中：防火經費5萬元，鄉村振興經費20萬元，其他業務工作經費356萬元。

——安排交通運輸專項資金45萬元。

——安排資源勘探信息等專項資金20萬元。

——安排商業服務業等專項資金10萬元。

——安排金融支出專項資金220萬元，其中：金融機構監管經費205萬元，保運轉經費15萬元。

——安排自然資源海洋氣象等支出138萬元，其中：氣象業務地方配套資金90萬元，其他業務工作經費48萬元。

——安排住房保障支出專項資金110萬元，其中：住房公積金設備購置及系統升級100萬元，其他業務工作經費10萬元。

——安排糧油物資儲備貼息和檢查專項資金10萬元。

——安排災害防治及應急管理事務支出733萬元，其中：消防應急救援673萬元，其他業務工作經費60萬元。

（4）特定目標類項目經費89,063萬元（本級預算安排52,308萬元，中央和自治區專項補助36,755萬元），其中：

——一般公共服務特定目標類項目經費5,847萬元，其中：市本級安排國有企業2021年決算審計費30萬元，兌現招商引資優惠政策1,500萬元，愛國主義教育基地暨紅色檔案精品展廳30萬元，電子檔案館項目50萬元，電子檔案整理30萬元，人才經費800萬元，第一書記、工作隊員伙食和工作經費550萬元，終止PPP項目后續保障資金1,300萬元，園區發展資金1,500萬元；中央及自治區提前下達對地方審計專項補助經費15萬元，基層婦聯保障經費、城鄉貧困婦女“兩癌”救助資金、“兩癌”患病及特殊困難婦女關愛服務經費30萬元，藥品監管經費等12萬元。

——公共安全特定目標類項目經費1,132萬元，其中：市本級安排公共安全經費330萬元；中央和自治區提前下達公安交通安全管理專項資金802萬元。

——教育特定目標類項目經費11,123萬元，其中：市本級安排課后服務及慰問費140萬元，“互聯網+教育”運行費154萬元，校舍維修300萬元，物業保潔等200萬元；中央和自治區提前下達義務教育經費保障、營養計劃、學生資助、幼兒園建設、現代職業教育、薄弱學校改造、高考改革等經費10,329萬元。

——科學技術特定目標類項目經費2,156萬元，其中：市本級安排研發科技經費投入（RD投入）1,355萬元；中央和自治區提前下達補助科技館免費開放151萬元，科技創新600萬元，基層科普行動計劃50萬元。

——文化旅游體育與傳媒特定目標類項目經費556萬元，其中：市本級安排文化旅游發展資金300萬元，圖書館圖書更新費50萬元；中央補助文化館免費開放156萬元，文化人才專項經費50萬元。

——社會保障和就業特定目標類項目經費3,534萬元，其中：市本級安排村級組織經費400萬元，“兩節”慰問經費400萬元，創業擔保貸款本金及貼息資金150萬元，退役士兵一次性經濟補償及軍轉干部醫療費340萬元；中央和自治區提前下達就業補助資金2,135萬元、困難群眾救助資金95萬元、殘疾人事業經費14萬元。

——衛生健康特定目標類項目經費13,317萬元，其中：市本級安排藥品加成766萬元，疫情防控經費500萬元，全市少生快富補貼185萬元，健康固原經費863萬元；中央和自治區提前下達城鄉居民基本醫療保險補助資金10,453萬元，醫療服務與保障能力提升550萬元。

——節能環保特定目標類項目經費6,142萬元，其中：市本級安排環評經費等30萬元，河長制及節水型社會建設20萬元；中央和自治區提前下達政策性社會保險補助762萬元，大氣水體污染防治5,330萬元。

——城鄉社區特定目標類項目經費8,696萬元，市本級安排城市管理系統運維費10萬元，海綿城市PPP項目政府付費3,000萬元，城市基礎建設及維護費用1,800萬元，項目績效評價、前期等經費1,000萬元，各項規劃編制費736萬元，園林、綠地及公廁管護費450萬元，森林城市、生態文明、食品安全創建等經費200萬元，市區基礎設施建設配套資金700萬元，城市路燈電費及維修800萬元。

——農林水特定目標類項目經費5,887萬元，其中：市本級安排重點產業發展基金1,000萬元，農村人居環境考核5萬元，菜籃子市長考核5萬元，殘膜回收利用獎補等項目40萬元，重大動物疫病防控應急物資更新5萬元，森林管護經費30萬元，政策性森林保險28萬元，2021年居民用水補貼500萬元；中央和自治區提前下達2021年居民用水價格補貼530萬元，水利工程建設資金290萬元，農業資源保護及利用100萬元，農業生產發展資金1,250萬元，創業擔保貸款中央貼息資金847萬元，森林資源管理、生態效益補償、資源培育等1,257萬元。

——交通運輸特定目標類項目經費3,700萬元，市本級安排航線補貼3,000萬元，公交運營補貼700萬元。

——資源勘探工業信息等特定目標類項目經費100萬元，為市本級安排的公共安全視頻監控建設費。

——商業服務業等特定目標類項目經費947萬元，為中央和自治區提前下達商貿服務業發展資金。

——自然資源海洋氣象等特定目標類項目經費15萬元，市本級安排不動產確權登記業務責任保險5萬元，城市規劃建設展示館電費10萬元。

——住房保障特定目標類項目經費300萬元，為市本級安排公共租賃住房管護費。

——糧油物資儲備特定目標類項目經費150萬元，為市本級安排的應急成品糧、原糧管理費(含軍糧管理費)、糧食安全省長責任制考核等經費。

——安排政府預備費2,000萬元。

——安排地方政府一般債券還本支出5,001萬元。

——安排地方政府一般債券付息支出18,460萬元。

（5）上年結轉資金40,000萬元，按原用途繼續使用。

（6）上解支出940萬元，其中：自治區城鎮土地使用稅40%部分800萬元，橫向生態補償經費140萬元。

??（三）政府性基金預算收支

??預計市本級政府性基金收入120,700萬元（其中土地出讓金收入120,000萬元），加上上級補助收入549萬元，市本級政府性基金全口徑收入121,249萬元。按照“以收定支，收支平衡”的原則，政府性基金支出相應安排121,249萬元。

1.國有土地使用權出讓收入安排的支出110,505萬元，其中：被征地農民養老保險財政補貼500萬元、新增建設用地有償使用費550萬元、土地出讓業務工作經費100萬元、棚戶區改造和旅游公路項目貸款還本付息80,839萬元、退耕還林補助資金100萬元、重點產業發展基金3,000萬元、海綿城市PPP項目政府付費12,000萬元、村級治理經費1,200萬元、征地拆遷補償費及評估費5,500萬元、清欠工程款6,716萬元。

2.農業土地開發資金安排的支出150萬元，用于耕地占補平衡及耕地造地費。

3.污水處理費安排的支出700萬元，用于六盤山熱電廠污水處理經費。

4.地方政府專項債務還本付息支出9345萬元，用于專項債券還本付息。

5.上級專項補助549萬元，用于支持社會福利事業、體育事業和殘疾人事業發展。

（四）國有資本經營預算收支

預計2022年市屬國有企業上繳國有資本經營預算收入200萬元，調入一般預算統籌使用；上級補助6萬元，用于國有企業退休人員社會化管理補助。

（五）社會保險基金預算收支

2022年，預計市本級社會保險基金收入246,147萬元，加上年結余239,161萬元，社?；鹂傎Y金來源為485,308萬元。支出安排206,675萬元，上解上級支出8,646萬元，年末滾存結余269,987萬元。

1.機關事業單位基本養老保險基金

機關事業單位養老保險參保人數20,611人（其中在職13,986人，退休6,625人），實際繳費人數13,942人。機關事業單位基本養老保險基金預算收入50,910萬元（其中基本養老保險收入27,268萬元、財政補貼收入23,527萬元），支出安排48,164萬元，年末滾存結余10,373萬元。

2.職工基本醫療保險基金

職工基本醫療保險參保人數116,109人（其中在職90,520人，退休25,589人），實際繳費人數88,963人。職工基本醫療保險基金預算收入72,757萬元，支出安排55,929萬元（其中社會保險待遇支出54,919萬元、上解支出1,010萬元），年末滾存結余147,862萬元。

3.城鄉居民基本醫療保險基金

城鄉居民醫療保險參保人數1,189,019人。城鄉居民基本醫療保險基金預算收入120,103萬元（其中城鄉居民保險收入42,804萬元、財政補貼收入75,598萬元），支出安排100,276萬元（其中社會保險待遇支出92,837萬元、上解支出7,439萬元），年末滾存結余106,020萬元。

4.工傷保險基金

工傷保險參保人數64,765人，繳費人數62,057人。工傷保險基金預算收入2,377萬元，支出2,306萬元（其中社會保險待遇支出2,109萬元、上解支出197萬元），年末滾存結余5,732萬元。

2021年全市及市本級預算執行情況和

2022年全市及市本級預算收支安排情況表格

（草案）

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固原市財政局

二○二一年十二月

表??格??目??錄

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表1-1

2021年全市及市本級地方一般公共預算收入執行情況表

單位：萬元

表1-2

2021年全市及市本級一般公共預算支出執行情況表

單位：萬元

表1-3

2021年全市地方一般公共預算收支平衡情況表

單位：萬元

表1-4

2021年市本級一般公共預算收支平衡情況表

單位：萬元

表2-1

2021年全市政府性基金收支執行及預算平衡表

單位：萬元

表2-2

2021年市本級政府性基金收支執行及預算平衡表

單位：萬元